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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 400.00 | 51 478.00 | 99 922.00 | 151 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 974.00 | 95 003.00 | 102 971.00 | 197 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CF Disponibilités | 311 116.00 | | 311 116.00 | 311 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 824.00 | | 529 824.00 | 529 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 798.00 | 95 003.00 | 632 795.00 | 727 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 489 236.00 | 430 073.00 | | 489 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 759.00 | 59 163.00 | | 57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 597 303.00 | 539 544.00 | | 597 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 660.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 2 610.00 | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 1 674.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 491.00 | 34 529.00 | | 35 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 795.00 | 574 074.00 | | 632 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 19 103.00 | | 18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 608.00 | 107 236.00 | | 106 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 849.00 | 48 073.00 | | 48 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 759.00 | 59 163.00 | | 57 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 011.00 | 9 992.00 | | 85 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 011.00 | 9 992.00 | | 85 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 492.00 | 11 907.00 | 23 585.00 | 35 492.00 |