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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 401.00 | 81 455.00 | 69 946.00 | 151 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 975.00 | 124 980.00 | 72 995.00 | 197 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 015.00 | | 700 015.00 | 700 015.00 |
CF Disponibilités | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 192.00 | | 786 192.00 | 786 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 167.00 | 124 980.00 | 859 187.00 | 984 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 669 099.00 | 607 316.00 | | 669 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 030.00 | 61 783.00 | | 102 030.00 |
DL TOTAL (I) | 821 437.00 | 719 408.00 | | 821 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 840.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678.00 | 3 148.00 | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 3 292.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 749.00 | 37 311.00 | | 37 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 187.00 | 756 719.00 | | 859 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 16 830.00 | | 16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 142.00 | 108 865.00 | | 151 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 112.00 | 47 081.00 | | 49 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 030.00 | 61 783.00 | | 102 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 988.00 | 9 992.00 | | 114 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 988.00 | 9 992.00 | | 114 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |