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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 400.00 | 71 462.00 | 79 938.00 | 151 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 974.00 | 114 987.00 | 82 987.00 | 197 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CF Disponibilités | 455 785.00 | | 455 785.00 | 455 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 731.00 | | 673 731.00 | 673 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 706.00 | 114 987.00 | 756 718.00 | 871 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 607 315.00 | 546 995.00 | | 607 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 783.00 | 60 320.00 | | 61 783.00 |
DL TOTAL (I) | 719 407.00 | 657 624.00 | | 719 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 804.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | 5 231.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 2 928.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 310.00 | 38 992.00 | | 37 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 718.00 | 696 617.00 | | 756 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 16 385.00 | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 865.00 | 108 357.00 | | 108 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 081.00 | 48 036.00 | | 47 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 783.00 | 60 320.00 | | 61 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 995.00 | 9 992.00 | | 104 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 995.00 | 9 992.00 | | 104 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |