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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 401.00 | 61 470.00 | 89 930.00 | 151 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 975.00 | 104 995.00 | 92 979.00 | 197 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 297.00 | | 215 297.00 | 215 297.00 |
CF Disponibilités | 382 985.00 | | 382 985.00 | 382 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 638.00 | | 603 638.00 | 603 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 613.00 | 104 995.00 | 696 617.00 | 801 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 546 996.00 | | | 546 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DL TOTAL (I) | 657 624.00 | | | 657 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 617.00 | | | 696 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 003.00 | 9 992.00 | | 95 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 9 992.00 | | 95 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 565.00 | | | 9 565.00 |