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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 400.00 | 91 447.00 | 59 953.00 | 151 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 974.00 | 134 972.00 | 63 002.00 | 197 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 611.00 | 134 972.00 | 155 639.00 | 290 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 607 315.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | 61 783.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 927.00 | 102 029.00 | | 63 927.00 |
DL TOTAL (I) | 114 238.00 | 821 437.00 | | 114 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 11.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 834.00 | 24 023.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 870.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | 2 678.00 | | 3 844.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 4 167.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 400.00 | 37 749.00 | | 41 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 639.00 | 859 186.00 | | 155 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | 16 867.00 | | 17 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 631.00 | 151 141.00 | | 112 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 704.00 | 49 112.00 | | 48 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 927.00 | 102 029.00 | | 63 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 980.00 | 9 992.00 | | 124 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 980.00 | 9 992.00 | | 124 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |