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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 082.00 | 10 707.00 | 9 375.00 | 20 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 062.00 | 137 553.00 | 7 508.00 | 145 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 091.00 | 148 260.00 | 117 830.00 | 266 091.00 |
BT Marchandises | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BZ Autres créances | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 854 495.00 | | 854 495.00 | 854 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 175.00 | | 940 175.00 | 940 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 266.00 | 148 260.00 | 1 058 005.00 | 1 206 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 283 559.00 | | | 283 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 680.00 | | | -590 680.00 |
DL TOTAL (I) | -223 274.00 | | | -223 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058 650.00 | | | 1 058 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 650.00 | | | 1 058 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 630.00 | | | 222 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 005.00 | | | 1 058 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 630.00 | | | 222 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 864.00 | | 558 864.00 | 558 864.00 |
FG Production vendue services | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 884.00 | | 688 884.00 | 688 884.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 100.00 | | | 675 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 171.00 | | | 675 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 171.00 | | | -675 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 916.00 | | | 690 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 597.00 | | | 1 281 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 680.00 | | | -590 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 100.00 | | | 248 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 204.00 | 6 057.00 | | 142 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 204.00 | 6 057.00 | | 142 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 550.00 | 675 100.00 | | 383 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 550.00 | 675 100.00 | | 383 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 240.00 | 64 059.00 | 10 181.00 | 74 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |