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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 386 975.00 | | 1 386 975.00 | 1 386 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 828.00 | | 1 447 828.00 | 1 447 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 828.00 | | 1 497 828.00 | 1 497 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 315 985.00 | | | 1 315 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 059.00 | | | 1 470 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 828.00 | | | 1 497 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 791.00 | 60 791.00 | 50 000.00 | 110 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |