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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 341 536.00 | | 1 341 536.00 | 1 341 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 434.00 | | 1 414 434.00 | 1 414 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 434.00 | | 1 479 434.00 | 1 479 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 386 213.00 | 1 315 985.00 | | 1 386 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111.00 | 70 228.00 | | -3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 949.00 | 1 470 060.00 | | 1 466 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 7 085.00 | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 485.00 | 27 768.00 | | 12 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 434.00 | 1 497 828.00 | | 1 479 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 485.00 | 27 768.00 | | 12 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102.00 | 99 518.00 | | 1 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213.00 | 29 291.00 | | 4 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 111.00 | 70 228.00 | | -3 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 100 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 100 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |