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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 509 388.00 | | 1 509 388.00 | 1 509 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 836 046.00 | | 836 046.00 | 836 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 495.00 | | 2 345 495.00 | 2 345 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 495.00 | | 2 345 495.00 | 2 345 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 283 559.00 | | | 283 559.00 |
DH Report à nouveau | -422 495.00 | | | -422 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 921.00 | | | 1 554 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 832.00 | | | 1 499 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 746.00 | | | 306 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 917.00 | | | 538 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 663.00 | | | 845 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 495.00 | | | 2 345 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 663.00 | | | 845 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 420.00 | | 761 420.00 | 761 420.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 311.00 | | 762 311.00 | 762 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484 462.00 | | | 2 484 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849 513.00 | | | 849 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375 975.00 | | | 3 375 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 398.00 | | | 826 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 172.00 | | | 933 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442 802.00 | | | 2 442 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 185.00 | | | 490 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 955.00 | | | 4 153 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 033.00 | | | 2 599 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 921.00 | | | 1 554 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 041.00 | | | 275 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 041.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 766.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 095.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 874.00 | 4 213.00 | 158 087.00 | 153 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 874.00 | 4 213.00 | 158 087.00 | 153 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 513.00 | | 849 513.00 | 849 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 513.00 | | 849 513.00 | 849 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 849 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 509 388.00 | 1 509 388.00 | | 1 509 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 388.00 | 1 509 388.00 | | 1 509 388.00 |