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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 025.00 | 13 166.00 | 9 858.00 | 23 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 069.00 | 140 707.00 | 10 362.00 | 151 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 041.00 | 153 873.00 | 121 167.00 | 275 041.00 |
BT Marchandises | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BZ Autres créances | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 845 123.00 | | 845 123.00 | 845 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 216.00 | | 917 216.00 | 917 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 257.00 | 153 873.00 | 1 038 383.00 | 1 192 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 283 559.00 | | | 283 559.00 |
DH Report à nouveau | -590 680.00 | | | -590 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
DL TOTAL (I) | -55 089.00 | | | -55 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 513.00 | | | 849 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 513.00 | | | 849 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 959.00 | | | 243 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 383.00 | | | 1 038 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 371.00 | | 1 192 371.00 | 1 192 371.00 |
FG Production vendue services | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 020.00 | | 1 193 020.00 | 1 193 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 137.00 | | | 209 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 137.00 | | | 209 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 009.00 | | | 1 406 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 823.00 | | | 1 237 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 092.00 | | | 266 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 261.00 | 5 613.00 | | 148 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 261.00 | 5 613.00 | | 148 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VP Divers | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 037.00 | 56 856.00 | 10 181.00 | 67 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |