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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 7 521.00 | 1 247.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 28.00 | 4 253.00 | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 008.00 | 56 775.00 | 18 233.00 | 75 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 145.00 | 114 291.00 | 72 854.00 | 187 145.00 |
BF Prêts | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 035.00 | 178 617.00 | 894 418.00 | 1 073 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 140.00 | 26 111.00 | 700 029.00 | 726 140.00 |
BZ Autres créances | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 929.00 | 26 111.00 | 871 817.00 | 897 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 964.00 | 204 728.00 | 1 766 236.00 | 1 970 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
DH Report à nouveau | 499 095.00 | 406 923.00 | | 499 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 608.00 | 92 172.00 | | 52 608.00 |
DL TOTAL (I) | 702 068.00 | 649 460.00 | | 702 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 900.00 | 451 298.00 | | 321 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 230.00 | 33 478.00 | | 35 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | 33 660.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 376.00 | 150 292.00 | | 194 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 914.00 | 345 792.00 | | 381 914.00 |
EA Autres dettes | 127 362.00 | 27 843.00 | | 127 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 168.00 | 1 042 366.00 | | 1 064 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 236.00 | 1 691 826.00 | | 1 766 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 888.00 | 711 975.00 | | 875 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 170.00 | 45 745.00 | | 25 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 758.00 | | 2 099 758.00 | 2 099 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 758.00 | | 2 099 758.00 | 2 099 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 98 267.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 98 267.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 46 899.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 46 899.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 51 367.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 20 989.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 410.00 | 2 342 218.00 | | 2 105 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 802.00 | 2 250 046.00 | | 2 052 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 608.00 | 92 172.00 | | 52 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 657.00 | 39 022.00 | | 38 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 182.00 | | | 1 052 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 104.00 | 31 513.00 | | 147 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 422.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 004.00 | 31 091.00 | | 140 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
UP Prêts | 33 237.00 | 3 730.00 | | 33 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 730.00 | 111 834.00 | 184 896.00 | 296 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 739.00 | 847 759.00 | 56 979.00 | 904 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 784.00 | 875 888.00 | 184 896.00 | 1 060 784.00 |