| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 17 503.00 | 5 217.00 | 22 720.00 |
AH Fonds commercial | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 44 381.00 | 8 303.00 | 36 077.00 | 44 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 880.00 | 121 351.00 | 26 528.00 | 147 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 891.00 | 200 959.00 | 56 931.00 | 257 891.00 |
BF Prêts | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 715.00 | 348 118.00 | 913 597.00 | 1 261 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
BZ Autres créances | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 865.00 | | 307 865.00 | 307 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 581.00 | 348 118.00 | 1 221 463.00 | 1 569 581.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 614.00 | 21 553.00 | | 26 614.00 |
DG Autres réserves | 208 604.00 | 112 453.00 | | 208 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 956.00 | 217 456.00 | | 1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | 101 212.00 | | 50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 806 385.00 | 971 433.00 | | 806 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 125.00 | 50 250.00 | | 8 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 368.00 | 376 046.00 | | 20 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 186.00 | 59 225.00 | | 18 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 465.00 | 119 305.00 | | 159 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 542.00 | 226 918.00 | | 185 542.00 |
EA Autres dettes | 23 390.00 | 6 840.00 | | 23 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 953.00 | 788 335.00 | | 406 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 463.00 | 1 810 019.00 | | 1 221 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 933 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 30 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | 2 865.00 | | 4 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 355.00 | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 250.00 | 73 009.00 | | 50 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 799.00 | 76 230.00 | | 62 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 783.00 | 1 374.00 | | 18 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 793.00 | 51 624.00 | | 18 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 006.00 | 24 605.00 | | 44 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 27 377.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 799.00 | 1 970 288.00 | | 2 006 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 348.00 | 1 869 076.00 | | 1 956 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 451.00 | 101 212.00 | | 50 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 025.00 | 18 397.00 | | 13 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 433.00 | | 10 782.00 | 1 253 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 51 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 261 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 964.00 | | 1 400.00 | 752 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 185.00 | | 8 065.00 | 448 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 284.00 | | 1 318.00 | 52 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 066.00 | 44 052.00 | | 304 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 3 279.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 842.00 | 40 773.00 | | 289 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 250.00 | 8 125.00 | 50 250.00 | 50 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 250.00 | 8 125.00 | 50 250.00 | 50 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 942.00 | 184 942.00 | | 184 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UP Prêts | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
UX Autres créances clients | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 368.00 | 17 131.00 | 3 237.00 | 20 368.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 664.00 | | | 355 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 542.00 | 211 440.00 | 51 102.00 | 262 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 767.00 | 385 530.00 | 3 237.00 | 388 767.00 |