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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 9 007.00 | 3 556.00 | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 456.00 | 3 825.00 | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 815.00 | 66 806.00 | 16 009.00 | 82 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 804.00 | 132 969.00 | 56 834.00 | 189 804.00 |
BF Prêts | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 391.00 | 209 240.00 | 876 150.00 | 1 085 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
BZ Autres créances | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CF Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 013.00 | | 495 013.00 | 495 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 404.00 | 209 240.00 | 1 371 164.00 | 1 580 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
DH Report à nouveau | 551 703.00 | | | 551 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 693 966.00 | | | 693 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 095.00 | | | 210 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 645.00 | | | 279 645.00 |
EA Autres dettes | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 197.00 | | | 677 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 164.00 | | | 1 371 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 740.00 | | | 550 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 001.00 | | 1 976 001.00 | 1 976 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 001.00 | | 1 976 001.00 | 1 976 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 623.00 | |
GE Autres charges | | | 26 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 838.00 | | | 2 068 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 940.00 | | | 2 076 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 035.00 | | 17 669.00 | 1 073 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 313.00 | 59 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 1 085 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | 3 795.00 | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 534.00 | | 10 466.00 | 272 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 619.00 | | 3 407.00 | 61 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 617.00 | 30 623.00 | 209 241.00 | 178 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | 1 486.00 | 9 008.00 | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 095.00 | 29 138.00 | 200 233.00 | 171 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
UP Prêts | 31 176.00 | 19 714.00 | | 31 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
UX Autres créances clients | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 011.00 | 61 440.00 | 123 572.00 | 185 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
VP Divers | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 645.00 | 279 645.00 | | 279 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 710.00 | 375 621.00 | 39 089.00 | 414 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 312.00 | 550 741.00 | 123 572.00 | 674 312.00 |