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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 10 022.00 | 2 541.00 | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 884.00 | 3 397.00 | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 337.00 | 75 158.00 | 22 179.00 | 97 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 505.00 | 146 013.00 | 52 491.00 | 198 505.00 |
BF Prêts | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 770.00 | 232 079.00 | 876 690.00 | 1 108 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 289.00 | | 249 289.00 | 249 289.00 |
BZ Autres créances | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CF Disponibilités | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 656.00 | | 533 656.00 | 533 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 426.00 | 232 079.00 | 1 410 346.00 | 1 642 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 800.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
DH Report à nouveau | 543 261.00 | 551 703.00 | | 543 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 695.00 | -8 101.00 | | 124 695.00 |
DL TOTAL (I) | 837 179.00 | 693 966.00 | | 837 179.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652.00 | 210 095.00 | | 123 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 885.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 272.00 | 139 218.00 | | 133 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 142.00 | 279 645.00 | | 238 142.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 16 052.00 | | 8 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 167.00 | 677 197.00 | | 513 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 346.00 | 1 371 164.00 | | 1 410 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 753.00 | 550 740.00 | | 443 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 997 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GE Autres charges | | | 65 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 911.00 | 51 009.00 | | 60 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 911.00 | 52 259.00 | | 60 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 389.00 | 11 700.00 | | 18 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 389.00 | 11 700.00 | | 78 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 477.00 | 40 559.00 | | -17 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 469.00 | 2 068 838.00 | | 2 088 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 774.00 | 2 076 940.00 | | 1 963 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 695.00 | -8 101.00 | | 124 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 675.00 | 40 320.00 | | 31 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 391.00 | | 31 554.00 | 1 085 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 58 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 1 108 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 677.00 | | 1 530.00 | 742 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 000.00 | | 23 223.00 | 283 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 714.00 | | 6 801.00 | 59 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 241.00 | 22 839.00 | 232 079.00 | 209 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 1 015.00 | 10 023.00 | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 233.00 | 21 824.00 | 222 057.00 | 200 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UP Prêts | 28 039.00 | 18 480.00 | 9 559.00 | 28 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 249 289.00 | 249 289.00 | | 249 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 653.00 | 55 239.00 | 68 414.00 | 123 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
VP Divers | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 172.00 | 324 322.00 | 39 850.00 | 364 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 168.00 | 443 754.00 | 68 414.00 | 512 168.00 |