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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 564.00 | 11 930.00 | 4 634.00 | 16 564.00 |
AH Fonds commercial | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 1 313.00 | 2 969.00 | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 736.00 | 87 001.00 | 41 735.00 | 128 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 966.00 | 163 052.00 | 83 915.00 | 246 966.00 |
BF Prêts | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 659.00 | 263 296.00 | 922 363.00 | 1 185 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
CF Disponibilités | 171 361.00 | | 171 361.00 | 171 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 117.00 | | 553 117.00 | 553 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 776.00 | 263 296.00 | 1 475 480.00 | 1 738 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 99 500.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
DH Report à nouveau | 217 456.00 | 543 261.00 | | 217 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 042.00 | 124 695.00 | | 133 042.00 |
DL TOTAL (I) | 920 221.00 | 837 179.00 | | 920 221.00 |
DP Provisions pour risques | 65 009.00 | 60 000.00 | | 65 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 009.00 | 60 000.00 | | 73 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 502.00 | 123 653.00 | | 103 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | 1 000.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 133 273.00 | | 110 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 032.00 | 238 143.00 | | 241 032.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 8 372.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 250.00 | 513 168.00 | | 482 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 480.00 | 1 410 347.00 | | 1 475 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 870.00 | 443 754.00 | | 408 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 770.00 | | 83 930.00 | 1 108 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 041.00 | 51 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 1 185 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 207.00 | | 4 000.00 | 744 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 223.00 | | 79 859.00 | 306 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 340.00 | | 71.00 | 58 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 079.00 | 31 217.00 | | 232 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 1 908.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 057.00 | 29 309.00 | | 222 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | 5 009.00 | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 13 009.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 13 009.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 432.00 | 223 432.00 | | 223 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UP Prêts | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
UX Autres créances clients | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 452.00 | 55 572.00 | 47 880.00 | 103 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 662.00 | 163 302.00 | 51 360.00 | 214 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 750.00 | 408 870.00 | 47 880.00 | 456 750.00 |