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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 510.00 | 182 729.00 | 28 781.00 | 211 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 616.00 | 182 729.00 | 291 886.00 | 474 616.00 |
BT Marchandises | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 336.00 | | 175 336.00 | 175 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 952.00 | 182 729.00 | 467 222.00 | 649 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 023.00 | | | 190 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 928.00 | | | 411 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 222.00 | | | 467 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 005.00 | | 690 005.00 | 690 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 005.00 | | 690 005.00 | 690 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 662.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 093.00 | | | 690 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 825.00 | | | 671 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 667.00 | | | 474 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 63 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 474 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 067.00 | 39 662.00 | | 143 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 067.00 | 39 662.00 | | 143 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 023.00 | 59 084.00 | 130 938.00 | 190 023.00 |
VI Groupe et associés | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750.00 | 25 645.00 | 63 105.00 | 88 750.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 928.00 | 280 989.00 | 130 938.00 | 411 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 545.00 | | | 169 545.00 |