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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 088.00 | 210 587.00 | 22 501.00 | 233 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 878.00 | 210 587.00 | 307 290.00 | 517 878.00 |
BT Marchandises | 135 183.00 | | 135 183.00 | 135 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 609.00 | | 250 609.00 | 250 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 487.00 | 210 587.00 | 557 900.00 | 768 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
DH Report à nouveau | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 788.00 | | | -20 788.00 |
DL TOTAL (I) | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 177.00 | | | 440 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 900.00 | | | 557 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 748.00 | | | 413 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 189.00 | | 4 690.00 | 513 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 305.00 | | 2 785.00 | 230 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 884.00 | | 1 905.00 | 82 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 518.00 | 11 069.00 | 210 587.00 | 199 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 518.00 | 11 069.00 | 210 587.00 | 199 518.00 |