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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 305.00 | 199 518.00 | 30 786.00 | 230 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 188.00 | 199 518.00 | 313 670.00 | 513 188.00 |
BT Marchandises | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 535.00 | 199 518.00 | 488 017.00 | 687 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DH Report à nouveau | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
DL TOTAL (I) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 017.00 | | | 488 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 025.00 | | | 316 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 305.00 | | 1 884.00 | 511 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 1 884.00 | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 089.00 | 11 430.00 | | 188 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 089.00 | 11 430.00 | | 188 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 839.00 | 19 358.00 | 33 481.00 | 52 839.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 819.00 | 11 935.00 | 82 884.00 | 94 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 506.00 | 316 025.00 | 33 481.00 | 349 506.00 |