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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 305.00 | 188 088.00 | 42 216.00 | 230 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 305.00 | 188 088.00 | 323 216.00 | 511 305.00 |
BT Marchandises | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
BZ Autres créances | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 931.00 | | 203 931.00 | 203 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 236.00 | 188 088.00 | 527 147.00 | 715 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DL TOTAL (I) | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 575.00 | | | 412 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 147.00 | | | 527 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 188.00 | | | 301 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 646.00 | | 20 658.00 | 490 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 646.00 | | 20 658.00 | 209 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 709.00 | 10 378.00 | | 177 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | 10 378.00 | | 177 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 486.00 | 19 100.00 | 111 386.00 | 130 486.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 056.00 | 28 056.00 | 81 000.00 | 109 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 575.00 | 301 188.00 | 111 386.00 | 412 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
ST Autres comptes | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 938.00 | | | 183 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
YT Sous‐traitance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 949.00 | | | 244 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 999.00 | | | 244 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |