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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 646.00 | 177 709.00 | 31 936.00 | 209 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 646.00 | 177 709.00 | 312 936.00 | 490 646.00 |
BT Marchandises | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 892.00 | 177 709.00 | 459 182.00 | 636 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 339.00 | | | 394 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 182.00 | | | 459 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 890.00 | | | 388 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 616.00 | | 68 406.00 | 474 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 376.00 | 490 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 376.00 | 209 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 510.00 | | 50 512.00 | 211 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 105.00 | | 17 894.00 | 63 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 729.00 | 47 235.00 | 52 255.00 | 182 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 729.00 | 47 235.00 | 52 255.00 | 182 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 938.00 | 125 489.00 | 5 449.00 | 130 938.00 |
VI Groupe et associés | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 813.00 | 18 813.00 | 81 000.00 | 99 813.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 339.00 | 388 890.00 | 5 449.00 | 394 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
ST Autres comptes | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 185.00 | | | 191 185.00 |