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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 18 961.00 | 2 239.00 | 16 722.00 | 18 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 575.00 | 67 006.00 | 3 569.00 | 70 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 802.00 | 119 891.00 | 22 911.00 | 142 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 353.00 | 189 136.00 | 133 217.00 | 322 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 412.00 | 782.00 | 957 630.00 | 958 412.00 |
BZ Autres créances | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 285.00 | 782.00 | 1 084 503.00 | 1 085 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 638.00 | 189 918.00 | 1 217 720.00 | 1 407 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 894.00 | -663 830.00 | | -1 068 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 310.00 | -405 064.00 | | -146 310.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 203.00 | -1 058 894.00 | | -1 205 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 36 893.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 642.00 | 1 347 813.00 | | 1 647 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 559.00 | 26 816.00 | | 35 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 680.00 | 331 041.00 | | 356 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 307.00 | 433 674.00 | | 371 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 923.00 | 2 176 237.00 | | 2 422 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 720.00 | 1 117 343.00 | | 1 217 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 921.00 | | 1 377 921.00 | 1 377 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 921.00 | | 1 377 921.00 | 1 377 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 915.00 | 33 150.00 | | 99 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 915.00 | 33 150.00 | | 99 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 802.00 | 47 406.00 | | 121 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 300.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 902.00 | 49 706.00 | | 126 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 987.00 | -16 556.00 | | -26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 790.00 | 1 315 085.00 | | 1 558 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 100.00 | 1 720 149.00 | | 1 705 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 310.00 | -405 064.00 | | -146 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 090.00 | | 42 263.00 | 280 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 075.00 | | 42 263.00 | 190 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 697.00 | 25 439.00 | | 163 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 697.00 | 25 439.00 | | 163 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 680.00 | 356 680.00 | | 356 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 642.00 | 1 647 642.00 | | 1 647 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VW T.V.A. | 236 689.00 | 236 689.00 | | 236 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 365.00 | 2 387 365.00 | | 2 387 365.00 |