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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 21 053.00 | 14 145.00 | 6 908.00 | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 352.00 | 73 743.00 | 3 609.00 | 77 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 818.00 | 128 824.00 | 3 993.00 | 132 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 238.00 | 216 712.00 | 104 526.00 | 321 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 998.00 | | 1 154 998.00 | 1 154 998.00 |
BZ Autres créances | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 071.00 | | 1 253 071.00 | 1 253 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 308.00 | 216 712.00 | 1 357 596.00 | 1 574 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 945.00 | -1 382 765.00 | | -1 626 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 375.00 | -244 180.00 | | -203 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 320.00 | -1 616 945.00 | | -1 820 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 18 571.00 | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 000.00 | 2 343 001.00 | | 2 397 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 817.00 | 262 011.00 | | 365 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 199.00 | 312 485.00 | | 371 199.00 |
EA Autres dettes | 29 417.00 | 25 847.00 | | 29 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 916.00 | 2 974 423.00 | | 3 177 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 596.00 | 1 357 478.00 | | 1 357 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 407.00 | 2 961 915.00 | | 3 165 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | 18 571.00 | | 1 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 397 000.00 | | | 2 397 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 921.00 | | 697 921.00 | 697 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 921.00 | | 697 921.00 | 697 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122.00 | 89 042.00 | | 14 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122.00 | 96 034.00 | | 14 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 122.00 | -72 149.00 | | -14 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 580.00 | 742 407.00 | | 727 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 955.00 | 986 587.00 | | 930 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 375.00 | -244 180.00 | | -203 375.00 |