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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 21 053.00 | 18 355.00 | 2 698.00 | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 352.00 | 75 692.00 | 1 661.00 | 77 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 818.00 | 131 107.00 | 1 711.00 | 132 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 238.00 | 225 154.00 | 96 084.00 | 321 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BT Marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 374.00 | | 1 155 374.00 | 1 155 374.00 |
BZ Autres créances | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 788.00 | | 1 268 788.00 | 1 268 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 026.00 | 225 154.00 | 1 364 872.00 | 1 590 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 320.00 | -1 626 945.00 | | -1 830 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 726.00 | -203 375.00 | | -218 726.00 |
DL TOTAL (I) | -2 039 046.00 | -1 820 320.00 | | -2 039 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 101.00 | 1 975.00 | | 100 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 403 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 12 509.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 095.00 | 365 817.00 | | 421 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 025.00 | 371 199.00 | | 381 025.00 |
EA Autres dettes | 97 417.00 | 29 417.00 | | 97 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 918.00 | 3 177 916.00 | | 3 403 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 872.00 | 1 357 596.00 | | 1 364 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 403 000.00 | | | 2 403 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 920.00 | 14 122.00 | | 26 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 920.00 | 14 122.00 | | 26 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 800.00 | -14 122.00 | | -25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 885.00 | 727 580.00 | | 403 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 611.00 | 930 955.00 | | 622 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 726.00 | -203 375.00 | | -218 726.00 |