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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 21 053.00 | 20 303.00 | 750.00 | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 352.00 | 76 798.00 | 554.00 | 77 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 818.00 | 132 079.00 | 739.00 | 132 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 238.00 | 229 180.00 | 92 058.00 | 321 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BT Marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 683.00 | | 1 159 683.00 | 1 159 683.00 |
BZ Autres créances | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 311.00 | | 1 256 311.00 | 1 256 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 549.00 | 229 180.00 | 1 348 369.00 | 1 577 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 046.00 | -1 830 320.00 | | -2 049 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 958.00 | -218 726.00 | | -92 958.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132 004.00 | -2 039 046.00 | | -2 132 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 252.00 | 100 101.00 | | 100 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 485 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 443.00 | 421 095.00 | | 462 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 353.00 | 381 025.00 | | 431 353.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 97 417.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 372.00 | 3 403 918.00 | | 3 480 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 369.00 | 1 364 872.00 | | 1 348 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 101.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 485 000.00 | | | 2 485 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 654.00 | | 496 654.00 | 496 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 654.00 | | 496 654.00 | 496 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 865.00 | 258.00 | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 1 120.00 | | 3 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 553.00 | 26 920.00 | | 31 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 553.00 | 26 920.00 | | 31 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 688.00 | -25 800.00 | | -27 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 440.00 | 403 885.00 | | 617 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 398.00 | 622 611.00 | | 710 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 958.00 | -218 726.00 | | -92 958.00 |