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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 21 053.00 | 9 934.00 | 11 119.00 | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 610.00 | 71 622.00 | 2 989.00 | 74 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 818.00 | 126 224.00 | 6 594.00 | 132 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 829.00 | 207 780.00 | 111 050.00 | 318 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 831.00 | | 1 124 831.00 | 1 124 831.00 |
BZ Autres créances | 118 401.00 | | 118 401.00 | 118 401.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 429.00 | | 1 246 429.00 | 1 246 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 258.00 | 207 780.00 | 1 357 478.00 | 1 565 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 765.00 | -1 215 203.00 | | -1 382 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 180.00 | -167 561.00 | | -244 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 945.00 | -1 372 765.00 | | -1 616 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571.00 | 58 167.00 | | 18 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 001.00 | 2 130 001.00 | | 2 343 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 509.00 | 9 960.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 011.00 | 156 381.00 | | 262 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 485.00 | 320 738.00 | | 312 485.00 |
EA Autres dettes | 25 847.00 | 4 424.00 | | 25 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 423.00 | 2 679 671.00 | | 2 974 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 478.00 | 1 306 906.00 | | 1 357 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 915.00 | 2 669 711.00 | | 2 961 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 571.00 | 58 167.00 | | 18 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 843.00 | | 713 843.00 | 713 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 843.00 | | 713 843.00 | 713 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 053.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | 2 087.00 | | 1 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 046.00 | 26 617.00 | | 13 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884.00 | 26 617.00 | | 23 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 042.00 | 6 219.00 | | 89 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 992.00 | 7 984.00 | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 034.00 | 14 203.00 | | 96 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 149.00 | 12 414.00 | | -72 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 407.00 | 1 120 081.00 | | 742 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 587.00 | 1 287 642.00 | | 986 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 180.00 | -167 561.00 | | -244 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 340.00 | | 3 329.00 | 326 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 318 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 228 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 325.00 | | 2 995.00 | 236 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 333.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 777.00 | 11 849.00 | 3 847.00 | 199 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 777.00 | 11 849.00 | 3 847.00 | 199 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 011.00 | 262 011.00 | | 262 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 831.00 | 1 124 831.00 | | 1 124 831.00 |
VB T. V. A. | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 001.00 | 2 343 001.00 | | 2 343 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 768.00 | 1 243 435.00 | 333.00 | 1 243 768.00 |
VW T.V.A. | 183 388.00 | 183 388.00 | | 183 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 915.00 | 2 961 915.00 | | 2 961 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 305.00 | 14 093.00 | | 10 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 160.00 | 20 279.00 | | 19 160.00 |
ST Autres comptes | 169 994.00 | 233 052.00 | | 169 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 669.00 | 71 047.00 | | 122 669.00 |
YT Sous‐traitance | 49 676.00 | 76 752.00 | | 49 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 433.00 | 26 395.00 | | 11 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 006.00 | 10 987.00 | | 10 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 312.00 | 25 080.00 | | 20 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 401.00 | 110 226.00 | | 72 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 591.00 | 77 879.00 | | 95 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 933.00 | 427 524.00 | | 372 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |