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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 983.00 | 17.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 740.00 | 9 983.00 | 283 756.00 | 293 740.00 |
BT Marchandises | 70 144.00 | 8 797.00 | 61 347.00 | 70 144.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 916.00 | 8 797.00 | 75 118.00 | 83 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 655.00 | 18 781.00 | 358 875.00 | 377 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 875.00 | | | 358 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 726.00 | | 275 726.00 | 275 726.00 |
FD Production vendue biens | -37 191.00 | | -37 191.00 | -37 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 534.00 | | 238 534.00 | 238 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 538.00 | | | 238 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | 2 000.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | 2 000.00 | | 7 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 790.00 | 28 291.00 | 67 500.00 | 95 790.00 |
VI Groupe et associés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 603.00 | 4 864.00 | 13 740.00 | 18 603.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 698.00 | 152 199.00 | 67 500.00 | 219 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 053.00 | | | 30 053.00 |