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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 866.00 | 150.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 755.00 | 10 866.00 | 283 889.00 | 294 755.00 |
BT Marchandises | 57 336.00 | 9 968.00 | 47 368.00 | 57 336.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 529.00 | 9 968.00 | 174 561.00 | 184 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 284.00 | 20 834.00 | 458 450.00 | 479 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 707.00 | | | 227 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
DL TOTAL (I) | 271 869.00 | | | 271 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 581.00 | | | 186 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 450.00 | | | 458 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 581.00 | | | 186 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 755.00 | | | 294 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 339.00 | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | 339.00 | | 10 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -9 968.00 | | | -9 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 786.00 | 47.00 | 13 740.00 | 13 786.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 581.00 | 186 581.00 | | 186 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |