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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 528.00 | 488.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 755.00 | 10 528.00 | 284 228.00 | 294 755.00 |
BT Marchandises | 60 430.00 | 9 968.00 | 50 462.00 | 60 430.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 184.00 | 9 968.00 | 151 216.00 | 161 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 939.00 | 20 496.00 | 435 443.00 | 455 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 443.00 | | | 435 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 755.00 | | | 294 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 189.00 | 339.00 | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 189.00 | 339.00 | | 10 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209.00 | 470.00 | 13 740.00 | 14 209.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 936.00 | 198 936.00 | | 198 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |