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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 189.00 | 827.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 755.00 | 10 189.00 | 284 566.00 | 294 755.00 |
BT Marchandises | 63 099.00 | 9 968.00 | 53 131.00 | 63 099.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 605.00 | 9 968.00 | 69 637.00 | 79 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 360.00 | 20 157.00 | 354 203.00 | 374 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 203.00 | | | 354 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
FD Production vendue biens | -24 570.00 | | -24 570.00 | -24 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 740.00 | | 1 016.00 | 293 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 016.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 189.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 189.00 | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 539.00 | 4 429.00 | | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | 4 429.00 | | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | 4 429.00 | | 5 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 509.00 | 769.00 | 13 740.00 | 14 509.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |