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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 740.00 | 10 000.00 | 283 740.00 | 293 740.00 |
BT Marchandises | 50 305.00 | 5 539.00 | 44 766.00 | 50 305.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 007.00 | 5 539.00 | 77 468.00 | 83 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 746.00 | 15 539.00 | 361 207.00 | 376 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 314.00 | | | 184 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 537.00 | | 246 537.00 | 246 537.00 |
FD Production vendue biens | -29 913.00 | | -29 913.00 | -29 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -5 539.00 | -5 539.00 | -5 539.00 | -5 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 835.00 | 28 456.00 | 9 380.00 | 37 835.00 |
VI Groupe et associés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 274.00 | 535.00 | 13 740.00 | 14 274.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 314.00 | 174 935.00 | 9 380.00 | 184 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
ST Autres comptes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |