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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 017.00 | 64 240.00 | 8 776.00 | 73 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 688.00 | 122 332.00 | 122 356.00 | 244 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 810.00 | 202 617.00 | 137 193.00 | 339 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BT Marchandises | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BZ Autres créances | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CF Disponibilités | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 957.00 | 202 617.00 | 223 340.00 | 425 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 526.00 | | 927 526.00 | 927 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 526.00 | | 927 526.00 | 927 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 459.00 | | | 939 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 357.00 | | | 932 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 810.00 | | | 339 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 705.00 | | | 317 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 361.00 | 42 256.00 | | 160 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 316.00 | 42 256.00 | | 144 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 903.00 | 41 843.00 | 6 060.00 | 47 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 467.00 | | | 136 467.00 |