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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 376.00 | 77 638.00 | 2 738.00 | 80 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 542.00 | 236 678.00 | 18 864.00 | 255 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 586.00 | 330 925.00 | 27 661.00 | 358 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BT Marchandises | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BZ Autres créances | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 024.00 | | 159 024.00 | 159 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 611.00 | 330 925.00 | 186 685.00 | 517 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 468.00 | 31 437.00 | | 35 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | 4 031.00 | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 75 883.00 | 46 801.00 | | 75 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 149.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 1 568.00 | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 2 078.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 568.00 | 62 572.00 | | 80 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 727.00 | 19 326.00 | | 12 727.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 803.00 | 85 693.00 | | 110 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 686.00 | 132 494.00 | | 186 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 149.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 600.00 | | 806 600.00 | 806 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 600.00 | | 806 600.00 | 806 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 530.00 | | | -15 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 1 568.00 | | 10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 262.00 | 709 190.00 | | 810 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 180.00 | 705 159.00 | | 781 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 082.00 | 4 031.00 | | 29 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 586.00 | | | 358 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 260.00 | 25 664.00 | | 305 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 651.00 | 25 665.00 | | 288 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |