| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 989.00 | 73 473.00 | 5 516.00 | 78 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 439.00 | 190 082.00 | 60 357.00 | 250 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 097.00 | 280 164.00 | 71 933.00 | 352 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 300.00 | 280 164.00 | 112 136.00 | 392 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 354.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 9 185.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 12 770.00 | 10 639.00 | | 12 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 94.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 562.00 | 35 508.00 | | 47 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 104 969.00 | | 36 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 917.00 | 18 338.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 367.00 | 158 908.00 | | 99 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 136.00 | 169 547.00 | | 112 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 324.00 | | 796 324.00 | 796 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 324.00 | | 796 324.00 | 796 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 998.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 1 961.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 036.00 | 932 533.00 | | 799 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 905.00 | 923 349.00 | | 787 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | 9 185.00 | | 11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 097.00 | | | 352 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 428.00 | | | 329 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 166.00 | 25 998.00 | | 254 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 1 080.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 637.00 | 24 918.00 | | 238 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 948.00 | 25 888.00 | 6 060.00 | 31 948.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |