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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 375.00 | 75 557.00 | 4 817.00 | 80 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 541.00 | 213 093.00 | 42 448.00 | 255 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 586.00 | 305 260.00 | 53 325.00 | 358 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CF Disponibilités | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 754.00 | 305 260.00 | 132 494.00 | 437 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 881.00 | | 698 881.00 | 698 881.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 921.00 | | 698 921.00 | 698 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 190.00 | | | 709 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 159.00 | | | 705 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 096.00 | | 6 489.00 | 352 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 427.00 | | 6 489.00 | 329 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 163.00 | 25 096.00 | | 280 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 554.00 | 25 096.00 | | 263 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VC Groupe et associés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 007.00 | 54 947.00 | 6 060.00 | 61 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |