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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 517.00 | 73 180.00 | 3 336.00 | 76 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 349.00 | 146 981.00 | 98 367.00 | 245 349.00 |
AX Avances et acomptes | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 691.00 | 236 206.00 | 115 485.00 | 351 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 414.00 | 236 206.00 | 184 208.00 | 420 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
DL TOTAL (I) | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 208.00 | | | 184 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 985.00 | | 939 985.00 | 939 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 985.00 | | 939 985.00 | 939 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 589.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 299.00 | | | 942 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 698.00 | | | 919 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 810.00 | | 11 881.00 | 339 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 705.00 | | 11 881.00 | 317 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 617.00 | 33 590.00 | | 202 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 572.00 | 33 590.00 | | 186 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 331.00 | 25 271.00 | 6 060.00 | 31 331.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 811.00 | | | 133 811.00 |