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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 432.00 | 652.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 176.00 | 19 360.00 | 25 815.00 | 45 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 138.00 | 3 961.00 | 9 176.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 399.00 | 25 755.00 | 35 644.00 | 61 399.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 315.00 | | 602 315.00 | 602 315.00 |
BZ Autres créances | 122 919.00 | | 122 919.00 | 122 919.00 |
CF Disponibilités | 295 003.00 | | 295 003.00 | 295 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 858.00 | | 1 020 858.00 | 1 020 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 258.00 | 25 755.00 | 1 056 503.00 | 1 082 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 369.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 253.00 | 64 021.00 | | 133 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 115.00 | 70 862.00 | | 46 115.00 |
DL TOTAL (I) | 234 368.00 | 188 253.00 | | 234 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 611.00 | 22 477.00 | | 16 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 514.00 | 312 385.00 | | 485 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 438.00 | 258 464.00 | | 319 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 135.00 | 593 328.00 | | 822 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 503.00 | 781 581.00 | | 1 056 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 835.00 | | 1 517 835.00 | 1 517 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 835.00 | | 1 517 835.00 | 1 517 835.00 |
FM Production stockée | | | -41 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 293.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 293.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -293.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 24 371.00 | | 3 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 115.00 | 70 862.00 | | 46 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | 10 718.00 | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 281.00 | | 10 310.00 | 51 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 61 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 58 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | 2 359.00 | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 555.00 | | 7 951.00 | 50 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 14 706.00 | 7.00 | 11 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 841.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 12 864.00 | 7.00 | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 514.00 | 485 514.00 | | 485 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
UX Autres créances clients | 602 315.00 | | | 602 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 611.00 | 6 056.00 | 10 555.00 | 16 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 855.00 | 725 855.00 | | 725 855.00 |
VW T.V.A. | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 565.00 | 811 009.00 | 10 555.00 | 821 565.00 |