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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 510.00 | 41 880.00 | 31 630.00 | 73 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 250.00 | 22 184.00 | 29 065.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 845.00 | 67 150.00 | 60 695.00 | 127 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 782.00 | | 781 782.00 | 781 782.00 |
BZ Autres créances | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CF Disponibilités | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 032.00 | | 992 032.00 | 992 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 878.00 | 67 150.00 | 1 052 728.00 | 1 119 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 788.00 | 179 368.00 | | 270 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 040.00 | 91 420.00 | | 75 040.00 |
DL TOTAL (I) | 400 829.00 | 325 788.00 | | 400 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 10 685.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 013.00 | 411 366.00 | | 331 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 185.00 | 323 607.00 | | 316 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 899.00 | 747 514.00 | | 651 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 728.00 | 1 073 303.00 | | 1 052 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280.00 | 4 700.00 | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 673.00 | | 1 519 673.00 | 1 519 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 673.00 | | 1 519 673.00 | 1 519 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 14 587.00 | | 12 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 679.00 | 1 474 668.00 | | 1 519 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 639.00 | 1 383 248.00 | | 1 444 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 040.00 | 91 420.00 | | 75 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 171.00 | | 38 675.00 | 89 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 085.00 | | 38 675.00 | 86 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 24 280.00 | | 42 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 785.00 | 24 280.00 | | 39 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 013.00 | 331 013.00 | | 331 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
UX Autres créances clients | 781 782.00 | 781 782.00 | | 781 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700.00 | 2 419.00 | 2 281.00 | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 733.00 | 901 733.00 | | 901 733.00 |
VW T.V.A. | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 899.00 | 649 618.00 | 2 281.00 | 651 899.00 |