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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 3 376.00 | 687.00 | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 107.00 | 64 978.00 | 17 129.00 | 82 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 406.00 | 32 957.00 | 19 448.00 | 52 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 577.00 | 101 312.00 | 37 265.00 | 138 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 994.00 | 1 965.00 | 721 029.00 | 722 994.00 |
BZ Autres créances | 109 242.00 | | 109 242.00 | 109 242.00 |
CF Disponibilités | 393 844.00 | | 393 844.00 | 393 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 080.00 | 1 965.00 | 1 224 115.00 | 1 226 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 658.00 | 103 277.00 | 1 261 380.00 | 1 364 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 826.00 | 345 829.00 | | 381 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 111.00 | 35 997.00 | | 64 111.00 |
DL TOTAL (I) | 500 938.00 | 436 826.00 | | 500 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 790.00 | 343 012.00 | | 434 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 652.00 | 258 399.00 | | 325 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 442.00 | 603 692.00 | | 760 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 380.00 | 1 040 519.00 | | 1 261 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 442.00 | 603 692.00 | | 760 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 690.00 | | 1 657 690.00 | 1 657 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 690.00 | | 1 657 690.00 | 1 657 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 6 585.00 | | 17 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 730.00 | 1 526 483.00 | | 1 669 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 619.00 | 1 490 486.00 | | 1 605 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 111.00 | 35 997.00 | | 64 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 428.00 | | 15 149.00 | 123 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 979.00 | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 343.00 | | 14 170.00 | 120 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 722.00 | 22 590.00 | | 78 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 292.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 637.00 | 22 299.00 | | 75 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 790.00 | 434 790.00 | | 434 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
UX Autres créances clients | 720 636.00 | 720 636.00 | | 720 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 237.00 | 832 237.00 | | 832 237.00 |
VW T.V.A. | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 443.00 | 760 443.00 | | 760 443.00 |