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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 336.00 | 72 941.00 | 11 395.00 | 84 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 001.00 | 45 872.00 | 18 129.00 | 64 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 401.00 | 122 877.00 | 29 524.00 | 152 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 775.00 | 1 965.00 | 833 810.00 | 835 775.00 |
BZ Autres créances | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CF Disponibilités | 484 033.00 | | 484 033.00 | 484 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 512.00 | 1 965.00 | 1 386 547.00 | 1 388 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 915.00 | 124 843.00 | 1 416 072.00 | 1 540 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 938.00 | 381 826.00 | | 445 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 627.00 | 64 111.00 | | 141 627.00 |
DL TOTAL (I) | 642 565.00 | 500 938.00 | | 642 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 116.00 | 434 790.00 | | 377 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 058.00 | 325 652.00 | | 396 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 506.00 | 760 442.00 | | 773 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 072.00 | 1 261 380.00 | | 1 416 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 506.00 | 760 442.00 | | 773 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 824.00 | | 1 748 824.00 | 1 748 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 824.00 | | 1 748 824.00 | 1 748 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 792.00 | 17 539.00 | | 50 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 835.00 | 1 669 730.00 | | 1 768 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 207.00 | 1 605 619.00 | | 1 627 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 628.00 | 64 111.00 | | 141 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 578.00 | | 13 825.00 | 138 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 513.00 | | 13 825.00 | 134 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 313.00 | 21 565.00 | | 101 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 688.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 936.00 | 20 878.00 | | 97 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 116.00 | 377 116.00 | | 377 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
UX Autres créances clients | 833 417.00 | 833 417.00 | | 833 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 479.00 | 902 121.00 | 2 358.00 | 904 479.00 |
VW T.V.A. | 153 532.00 | 153 532.00 | | 153 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 507.00 | 773 507.00 | | 773 507.00 |