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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 107.00 | 54 326.00 | 27 780.00 | 82 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 235.00 | 21 310.00 | 16 925.00 | 38 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 428.00 | 78 722.00 | 44 705.00 | 123 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 802.00 | 1 965.00 | 655 837.00 | 657 802.00 |
BZ Autres créances | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CF Disponibilités | 225 963.00 | | 225 963.00 | 225 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 778.00 | 1 965.00 | 995 813.00 | 997 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 206.00 | 80 687.00 | 1 040 519.00 | 1 121 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 829.00 | 270 788.00 | | 345 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | 75 040.00 | | 35 997.00 |
DL TOTAL (I) | 436 826.00 | 400 829.00 | | 436 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | 4 700.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 012.00 | 331 013.00 | | 343 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 399.00 | 316 185.00 | | 258 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 692.00 | 651 899.00 | | 603 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 519.00 | 1 052 728.00 | | 1 040 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 068.00 | | 1 505 068.00 | 1 505 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 068.00 | | 1 505 068.00 | 1 505 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 12 961.00 | | 6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 483.00 | 1 519 679.00 | | 1 526 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 486.00 | 1 444 639.00 | | 1 490 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 997.00 | 75 040.00 | | 35 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 846.00 | | 8 597.00 | 127 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 014.00 | 123 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 014.00 | 120 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 761.00 | | 8 597.00 | 124 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 150.00 | 24 586.00 | 13 014.00 | 67 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065.00 | 24 586.00 | 13 014.00 | 64 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 013.00 | 343 013.00 | | 343 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
UX Autres créances clients | 655 444.00 | 655 444.00 | | 655 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 816.00 | 771 816.00 | | 771 816.00 |
VW T.V.A. | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 693.00 | 603 693.00 | | 603 693.00 |