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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 415.00 | | 2 814 415.00 | 2 814 415.00 |
BZ Autres créances | 138 234.00 | | 138 234.00 | 138 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 892.00 | | 201 892.00 | 201 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 307.00 | | 3 016 307.00 | 3 016 307.00 |
CU Autres participations | 2 794 400.00 | | 2 794 400.00 | 2 794 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 933.00 | 490 933.00 | | 490 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
DG Autres réserves | 1 372 431.00 | 1 056 788.00 | | 1 372 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 849.00 | 320 644.00 | | 211 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 307.00 | 1 917 458.00 | | 2 124 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 168.00 | 1 002 964.00 | | 745 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 277 378.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 472.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 347.00 | 2 976.00 | | 34 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 999.00 | 1 285 790.00 | | 891 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 307.00 | 3 203 248.00 | | 3 016 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 390.00 | -11 473.00 | | -9 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 237.00 | 422 488.00 | | 305 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 388.00 | 101 845.00 | | 93 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 849.00 | 320 644.00 | | 211 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 567.00 | 138 567.00 | 20 000.00 | 158 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 999.00 | 338 623.00 | 553 376.00 | 891 999.00 |