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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 144 415.00 | | 3 144 415.00 | 3 144 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 067.00 | 38 619.00 | 176 448.00 | 215 067.00 |
CF Disponibilités | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 862.00 | 38 619.00 | 540 242.00 | 578 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 277.00 | 38 619.00 | 3 684 657.00 | 3 723 277.00 |
CU Autres participations | 3 144 400.00 | | 3 144 400.00 | 3 144 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 933.00 | 490 933.00 | | 490 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
DG Autres réserves | 2 070 192.00 | 1 807 772.00 | | 2 070 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 361.00 | 311 420.00 | | 427 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 580.00 | 2 659 219.00 | | 3 037 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 108.00 | 439 011.00 | | 181 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 995.00 | 219 984.00 | | 438 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 2 484.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 806.00 | 99 285.00 | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 077.00 | 760 764.00 | | 647 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 657.00 | 3 419 983.00 | | 3 684 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 197.00 | 580 512.00 | | 502 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 243.00 | -12 271.00 | | -11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 151.00 | 427 911.00 | | 624 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 790.00 | 116 491.00 | | 196 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 361.00 | 311 420.00 | | 427 361.00 |