| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 415.00 | | 3 144 415.00 | 3 144 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 401 988.00 | | 401 988.00 | 401 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 314.00 | 18 932.00 | 219 382.00 | 238 314.00 |
CF Disponibilités | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 265.00 | 18 932.00 | 692 333.00 | 711 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 680.00 | 18 932.00 | 3 836 748.00 | 3 855 680.00 |
CU Autres participations | 3 144 400.00 | | 3 144 400.00 | 3 144 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 933.00 | 490 933.00 | | 490 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
DG Autres réserves | 2 448 554.00 | 2 070 192.00 | | 2 448 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 714.00 | 427 361.00 | | 122 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 295.00 | 3 037 580.00 | | 3 111 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 543.00 | 181 108.00 | | 145 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 251.00 | 438 995.00 | | 451 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 355.00 | 23 806.00 | | 124 355.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 453.00 | 647 077.00 | | 725 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 748.00 | 3 684 657.00 | | 3 836 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 281.00 | 502 197.00 | | 616 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 053.00 | -11 243.00 | | -10 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 954.00 | 624 151.00 | | 318 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 240.00 | 196 790.00 | | 196 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 714.00 | 427 361.00 | | 122 714.00 |