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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 415.00 | | 3 144 415.00 | 3 144 415.00 |
BZ Autres créances | 595 596.00 | | 595 596.00 | 595 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 691.00 | 106 696.00 | 175 995.00 | 282 691.00 |
CF Disponibilités | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 132.00 | 106 696.00 | 793 436.00 | 900 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 547.00 | 106 696.00 | 3 937 851.00 | 4 044 547.00 |
CU Autres participations | 3 144 400.00 | | 3 144 400.00 | 3 144 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 933.00 | 490 933.00 | | 490 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
DG Autres réserves | 2 522 268.00 | 2 448 554.00 | | 2 522 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 639.00 | 122 714.00 | | 166 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 934.00 | 3 111 295.00 | | 3 228 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 462.00 | 145 543.00 | | 109 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 131.00 | 451 251.00 | | 562 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 168.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 997.00 | 124 355.00 | | 32 997.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 917.00 | 725 453.00 | | 708 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 851.00 | 3 836 748.00 | | 3 937 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 792.00 | 616 281.00 | | 635 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 352.00 | -10 053.00 | | -42 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 514.00 | 318 954.00 | | 436 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 874.00 | 196 240.00 | | 269 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 639.00 | 122 714.00 | | 166 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 932.00 | 87 764.00 | | 18 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 932.00 | 87 764.00 | | 18 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 932.00 | 87 764.00 | | 18 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 131.00 | 562 131.00 | | 562 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 462.00 | 36 047.00 | 73 415.00 | 109 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 796.00 | 595 796.00 | | 595 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 796.00 | 595 796.00 | | 595 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 917.00 | 635 502.00 | 73 415.00 | 708 917.00 |