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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 415.00 | | 3 164 415.00 | 3 164 415.00 |
BZ Autres créances | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 422.00 | | 209 422.00 | 209 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 837.00 | | 3 373 837.00 | 3 373 837.00 |
CU Autres participations | 3 144 400.00 | | 3 144 400.00 | 3 144 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 933.00 | 490 933.00 | | 490 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
DG Autres réserves | 1 548 280.00 | 1 372 431.00 | | 1 548 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 492.00 | 211 849.00 | | 306 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 799.00 | 2 124 307.00 | | 2 394 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 566.00 | 745 168.00 | | 734 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 380.00 | 110 000.00 | | 234 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 2 484.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 924.00 | 34 347.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 038.00 | 891 999.00 | | 979 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 837.00 | 3 016 307.00 | | 3 373 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 075.00 | 338 624.00 | | 511 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 640.00 | -9 390.00 | | -13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 301.00 | 305 237.00 | | 425 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 810.00 | 93 388.00 | | 118 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 492.00 | 211 849.00 | | 306 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 380.00 | 234 380.00 | | 234 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 566.00 | 734 566.00 | | 734 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 545.00 | 190 545.00 | 20 000.00 | 210 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 038.00 | 979 038.00 | | 979 038.00 |