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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
AN Terrains | 165 641.00 | 9 791.00 | 155 850.00 | 165 641.00 |
AP Constructions | 663 950.00 | 621 225.00 | 42 725.00 | 663 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 238.00 | | 362 238.00 | 362 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 129.00 | 690 990.00 | 2 926 139.00 | 3 617 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 827.00 | 42 935.00 | 350 892.00 | 393 827.00 |
BZ Autres créances | 2 743 499.00 | | 2 743 499.00 | 2 743 499.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 328.00 | 42 935.00 | 3 094 393.00 | 3 137 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 458.00 | 733 925.00 | 6 020 532.00 | 6 754 458.00 |
CU Autres participations | 2 365 325.00 | | 2 365 325.00 | 2 365 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 339.00 | | | 4 115 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 534.00 | | | 411 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
DG Autres réserves | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 321 683.00 | | | 321 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 900.00 | | | 501 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 875.00 | | | 5 576 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 543.00 | | | 374 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 656.00 | | | 443 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 532.00 | | | 6 020 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 977.00 | | | 439 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 45 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532.00 | | | 587 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 900.00 | | | 501 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 569.00 | | 36 560.00 | 3 580 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 032.00 | | 36 560.00 | 793 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 563.00 | | | 2 727 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628.00 | 7 740.00 | | 675 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 277.00 | 7 740.00 | | 623 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 543.00 | 374 543.00 | | 374 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 238.00 | 362 238.00 | | 362 238.00 |
UX Autres créances clients | 364 843.00 | | | 364 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VB T. V. A. | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 653 828.00 | | | 2 653 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 565.00 | 3 499 565.00 | | 3 499 565.00 |
VW T.V.A. | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 977.00 | 439 977.00 | | 439 977.00 |