| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
AN Terrains | 165 642.00 | 18 643.00 | 146 999.00 | 165 642.00 |
AP Constructions | 688 585.00 | 650 791.00 | 37 795.00 | 688 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 239.00 | | 362 239.00 | 362 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 764.00 | 729 407.00 | 2 912 357.00 | 3 641 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 558.00 | 42 935.00 | 474 623.00 | 517 558.00 |
BZ Autres créances | 2 442 410.00 | | 2 442 410.00 | 2 442 410.00 |
CF Disponibilités | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 880.00 | 42 935.00 | 2 935 945.00 | 2 978 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 644.00 | 772 342.00 | 5 848 302.00 | 6 620 644.00 |
CU Autres participations | 2 365 325.00 | | 2 365 325.00 | 2 365 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 340.00 | 4 115 340.00 | | 4 115 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 534.00 | 411 534.00 | | 411 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
DG Autres réserves | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 125 848.00 | 122 820.00 | | 125 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 380.00 | 502 966.00 | | 400 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 520.00 | 5 379 078.00 | | 5 279 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 686.00 | 292 417.00 | | 478 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | 65 234.00 | | 85 836.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 781.00 | 362 400.00 | | 568 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 302.00 | 5 741 477.00 | | 5 848 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 45 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 20 438.00 | | 19 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 602.00 | 586 012.00 | | 484 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 222.00 | 83 046.00 | | 84 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 380.00 | 502 966.00 | | 400 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 866.00 | | 4 898.00 | 3 636 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 329.00 | | 4 898.00 | 849 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 564.00 | | | 2 727 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 294.00 | 14 491.00 | | 707 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 943.00 | 14 491.00 | | 654 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 686.00 | 478 686.00 | | 478 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 239.00 | 362 239.00 | | 362 239.00 |
UX Autres créances clients | 488 575.00 | 488 575.00 | | 488 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VB T. V. A. | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 036.00 | 2 362 036.00 | | 2 362 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 207.00 | 3 322 207.00 | | 3 322 207.00 |
VW T.V.A. | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 742.00 | 564 742.00 | | 564 742.00 |