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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
AN Terrains | 169 101.00 | 24 560.00 | 144 540.00 | 169 101.00 |
AP Constructions | 688 585.00 | 672 015.00 | 16 570.00 | 688 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 239.00 | | 362 239.00 | 362 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 235.00 | 756 549.00 | 2 890 686.00 | 3 647 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 046.00 | 39 095.00 | 237 952.00 | 277 046.00 |
BZ Autres créances | 2 530 356.00 | | 2 530 356.00 | 2 530 356.00 |
CF Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 134.00 | 39 095.00 | 2 785 040.00 | 2 824 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 369.00 | 795 643.00 | 5 675 726.00 | 6 471 369.00 |
CU Autres participations | 2 365 325.00 | | 2 365 325.00 | 2 365 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 340.00 | 4 115 340.00 | | 4 115 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 534.00 | 411 534.00 | | 411 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
DG Autres réserves | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 190 885.00 | 175 662.00 | | 190 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 752.00 | 220 990.00 | | 375 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 711.00 | 5 149 944.00 | | 5 390 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 917.00 | 376 683.00 | | 244 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 571.00 | 69 378.00 | | 39 571.00 |
EA Autres dettes | | 91 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 014.00 | 538 399.00 | | 285 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 726.00 | 5 688 343.00 | | 5 675 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GE Autres charges | | | 45 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | 26 257.00 | | 23 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 348.00 | 313 316.00 | | 464 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 596.00 | 92 326.00 | | 88 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 752.00 | 220 990.00 | | 375 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 764.00 | | 5 471.00 | 3 641 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 227.00 | | 3 459.00 | 854 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 564.00 | | 2 012.00 | 2 727 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 279.00 | 12 647.00 | | 736 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 928.00 | 12 647.00 | | 683 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 42 325.00 | | 3 230.00 | 42 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 947.00 | | 3 230.00 | 49 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 947.00 | | 3 230.00 | 49 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 917.00 | 244 917.00 | | 244 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 239.00 | 362 239.00 | | 362 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 248 063.00 | 248 063.00 | | 248 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VB T. V. A. | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 489 585.00 | 2 489 585.00 | | 2 489 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 653.00 | 3 171 653.00 | | 3 171 653.00 |
VW T.V.A. | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 654.00 | 284 654.00 | | 284 654.00 |