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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
AN Terrains | 165 641.00 | 12 742.00 | 152 899.00 | 165 641.00 |
AP Constructions | 663 950.00 | 630 244.00 | 33 705.00 | 663 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 238.00 | | 362 238.00 | 362 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 129.00 | 702 960.00 | 2 914 169.00 | 3 617 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 781.00 | 42 935.00 | 442 846.00 | 485 781.00 |
BZ Autres créances | 543 677.00 | | 543 677.00 | 543 677.00 |
CF Disponibilités | 2 047 056.00 | | 2 047 056.00 | 2 047 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 514.00 | 42 935.00 | 3 033 579.00 | 3 076 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 644.00 | 745 895.00 | 5 947 748.00 | 6 693 644.00 |
CU Autres participations | 2 365 325.00 | | 2 365 325.00 | 2 365 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 339.00 | 4 115 339.00 | | 4 115 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 534.00 | 411 534.00 | | 411 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
DG Autres réserves | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 323 646.00 | 321 683.00 | | 323 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 483.00 | 501 900.00 | | 448 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 421.00 | 5 576 875.00 | | 5 525 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 039.00 | 3 679.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 187.00 | 374 543.00 | | 329 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | 65 213.00 | | 88 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 327.00 | 443 656.00 | | 422 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 748.00 | 6 020 532.00 | | 5 947 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 45 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 26 435.00 | | 23 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 573.00 | 587 532.00 | | 535 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 090.00 | 85 632.00 | | 87 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 483.00 | 501 900.00 | | 448 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 129.00 | | | 3 617 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 592.00 | | | 829 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 563.00 | | | 2 727 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 368.00 | 11 969.00 | | 683 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 017.00 | 11 969.00 | | 631 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 187.00 | 329 187.00 | | 329 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 238.00 | 362 238.00 | | 362 238.00 |
UX Autres créances clients | 456 797.00 | | | 456 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VB T. V. A. | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
VC Groupe et associés | 463 685.00 | | | 463 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 697.00 | 1 391 697.00 | | 1 391 697.00 |
VW T.V.A. | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 288.00 | 418 288.00 | | 418 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |