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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
AN Terrains | 165 642.00 | 21 594.00 | 144 048.00 | 165 642.00 |
AP Constructions | 688 585.00 | 662 334.00 | 26 251.00 | 688 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 239.00 | | 362 239.00 | 362 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 764.00 | 743 902.00 | 2 897 863.00 | 3 641 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 655.00 | 42 325.00 | 415 330.00 | 457 655.00 |
BZ Autres créances | 2 374 348.00 | | 2 374 348.00 | 2 374 348.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 805.00 | 42 325.00 | 2 790 480.00 | 2 832 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 569.00 | 786 226.00 | 5 688 343.00 | 6 474 569.00 |
CU Autres participations | 2 365 325.00 | | 2 365 325.00 | 2 365 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 340.00 | 4 115 340.00 | | 4 115 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 534.00 | 411 534.00 | | 411 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
DG Autres réserves | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 175 662.00 | 125 848.00 | | 175 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 990.00 | 400 380.00 | | 220 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 944.00 | 5 279 520.00 | | 5 149 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 4 039.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 478 686.00 | | 376 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 378.00 | 85 836.00 | | 69 378.00 |
EA Autres dettes | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 399.00 | 568 781.00 | | 538 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 343.00 | 5 848 302.00 | | 5 688 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 494.00 | |
GE Autres charges | | | 45 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 257.00 | 19 016.00 | | 26 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 316.00 | 484 602.00 | | 313 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 326.00 | 84 222.00 | | 92 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 990.00 | 400 380.00 | | 220 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 764.00 | | | 3 641 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 227.00 | | | 854 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 564.00 | | | 2 727 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 785.00 | 14 494.00 | | 721 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 434.00 | 14 494.00 | | 669 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 42 935.00 | | 611.00 | 42 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 557.00 | | 611.00 | 50 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 557.00 | | 611.00 | 50 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 376 683.00 | | 376 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 239.00 | 362 239.00 | | 362 239.00 |
UX Autres créances clients | 428 671.00 | 428 671.00 | | 428 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 347.00 | 2 118 347.00 | | 2 118 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 013.00 | 200 013.00 | | 200 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 241.00 | 3 194 241.00 | | 3 194 241.00 |
VW T.V.A. | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 039.00 | 538 039.00 | | 538 039.00 |